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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 946.00 | 6 554.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | 1 655.00 | 10 428.00 | 12 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 990.00 | 2 601.00 | 17 389.00 | 19 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 285.00 | 2 601.00 | 69 684.00 | 72 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 937.00 | | | -83 937.00 |
DL TOTAL (I) | -73 937.00 | | | -73 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 621.00 | | | 143 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 709.00 | | | 140 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 032.00 | 1 120.00 | 2 912.00 | 4 032.00 |
VI Groupe et associés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 621.00 | 140 709.00 | 2 912.00 | 143 621.00 |