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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 886.00 | 58 129.00 | 146 758.00 | 204 886.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 090.00 | 58 129.00 | 146 961.00 | 205 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 676.00 | 1 154.00 | 55 522.00 | 56 676.00 |
072 Créances – Autres | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 547.00 | 1 154.00 | 77 393.00 | 78 547.00 |
110 Total général Actif | 283 637.00 | 59 283.00 | 224 355.00 | 283 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 318.00 | 257 665.00 | | 282 318.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 405.00 | | |
230 Autres produits | 17 573.00 | 6 210.00 | | 17 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 891.00 | 268 280.00 | | 309 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 161.00 | 28 884.00 | | 60 161.00 |
242 Autres charges externes. | 112 870.00 | 184 035.00 | | 112 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 35.00 | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 881.00 | 78 710.00 | | 68 881.00 |
252 Charges sociales | 22 854.00 | 27 834.00 | | 22 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 436.00 | 13 548.00 | | 35 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 499.00 | 333 045.00 | | 301 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 392.00 | -64 765.00 | | 8 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 645.00 | 4 000.00 | | 7 645.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 47.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 697.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -12 597.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 147.00 | -48 912.00 | | 15 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |