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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 365.00 | 375.00 | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 472.00 | 528.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 195 006.00 | 76 097.00 | 118 909.00 | 195 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 018.00 | 64 722.00 | 17 296.00 | 82 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 464.00 | 10 438.00 | 15 026.00 | 25 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 328.00 | 158 095.00 | 257 233.00 | 415 328.00 |
BT Marchandises | 962 624.00 | | 962 624.00 | 962 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BZ Autres créances | 323 534.00 | | 323 534.00 | 323 534.00 |
CF Disponibilités | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 343.00 | | 1 323 343.00 | 1 323 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 670.00 | 158 095.00 | 1 580 576.00 | 1 738 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 919.00 | 42 026.00 | | 147 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 743.00 | 105 893.00 | | 50 743.00 |
DL TOTAL (I) | 308 662.00 | 257 919.00 | | 308 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 482.00 | 35 087.00 | | 202 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 331.00 | 189 479.00 | | 30 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | 114 490.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 528.00 | 88 731.00 | | 205 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 393.00 | 57 575.00 | | 57 393.00 |
EA Autres dettes | 592 394.00 | 130 091.00 | | 592 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 914.00 | 615 452.00 | | 1 271 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 576.00 | 873 371.00 | | 1 580 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 607.00 | 476 893.00 | | 1 211 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 544.00 | | 10 783.00 | 404 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 705.00 | | 10 783.00 | 291 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 889.00 | 51 205.00 | | 106 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 2 129.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 182.00 | 49 076.00 | | 102 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 528.00 | 205 528.00 | | 205 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 394.00 | 592 394.00 | | 592 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 812.00 | 119 812.00 | | 119 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 670.00 | 22 364.00 | 60 306.00 | 82 670.00 |
VI Groupe et associés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 417.00 | 259 417.00 | | 259 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 885.00 | 340 785.00 | 5 100.00 | 345 885.00 |
VW T.V.A. | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 914.00 | 1 031 607.00 | 60 306.00 | 1 091 914.00 |