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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 3 857.00 | 4 525.00 | 8 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 619.00 | 212 056.00 | 185 563.00 | 397 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 019.00 | 117 748.00 | 88 271.00 | 206 019.00 |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 310.00 | 333 661.00 | 343 649.00 | 677 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 645.00 | 17 062.00 | 278 584.00 | 295 645.00 |
BZ Autres créances | 269 088.00 | | 269 088.00 | 269 088.00 |
CF Disponibilités | 346 657.00 | | 346 657.00 | 346 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 246.00 | | 207 246.00 | 207 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 636.00 | 17 062.00 | 1 101 575.00 | 1 118 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 947.00 | 350 723.00 | 1 445 224.00 | 1 795 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 013.00 | -5 082.00 | | -419 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 631.00 | -413 931.00 | | -121 631.00 |
DL TOTAL (I) | -430 644.00 | -309 013.00 | | -430 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 335.00 | 1 109 335.00 | | 1 296 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 399.00 | 340 216.00 | | 504 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 135.00 | 58 173.00 | | 75 135.00 |
EA Autres dettes | | 13 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 875 869.00 | 1 521 267.00 | | 1 875 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 224.00 | 1 212 254.00 | | 1 445 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296 335.00 | | | 1 296 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 057 653.00 | 17 409.00 | 3 075 063.00 | 3 057 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 653.00 | 17 409.00 | 3 075 063.00 | 3 057 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 929.00 | 2 021 790.00 | | 3 094 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 560.00 | 2 435 721.00 | | 3 216 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 631.00 | -413 931.00 | | -121 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 196.00 | | 1 114.00 | 684 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 677 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 603 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 829.00 | | 810.00 | 610 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 986.00 | | 305.00 | 64 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 643.00 | 129 025.00 | 6 007.00 | 210 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 1 678.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 464.00 | 127 347.00 | 6 007.00 | 208 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 244.00 | | 12 182.00 | 29 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 244.00 | | 12 182.00 | 29 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 244.00 | | 12 182.00 | 29 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 616.00 | 660 616.00 | | 660 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 399.00 | 504 399.00 | | 504 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
UP Prêts | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 986.00 | 64 986.00 | | 64 986.00 |
UX Autres créances clients | 295 645.00 | 295 645.00 | | 295 645.00 |
VB T. V. A. | 203 255.00 | 203 255.00 | | 203 255.00 |
VI Groupe et associés | 635 719.00 | 635 719.00 | | 635 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VP Divers | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 246.00 | 207 246.00 | | 207 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 270.00 | 837 270.00 | | 837 270.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 869.00 | 1 875 869.00 | | 1 875 869.00 |