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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 30 411.00 | 269 589.00 | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 366.00 | 47 683.00 | 47 683.00 | 95 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 718.00 | 6 800.00 | 521 918.00 | 528 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 492.00 | 31 838.00 | 14 654.00 | 46 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 211.00 | | 187 211.00 | 187 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 037.00 | 744 486.00 | 1 442 551.00 | 2 187 037.00 |
BT Marchandises | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
BZ Autres créances | 392 258.00 | | 392 258.00 | 392 258.00 |
CF Disponibilités | 325 900.00 | | 325 900.00 | 325 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 830.00 | | 991 830.00 | 991 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 867.00 | 744 486.00 | 2 434 381.00 | 3 178 867.00 |
CU Autres participations | 125 108.00 | | 125 108.00 | 125 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887 575.00 | 627 753.00 | 259 821.00 | 887 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 300.00 | 113 000.00 | | 144 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 418.00 | 668 250.00 | | 1 061 418.00 |
DH Report à nouveau | -793 670.00 | -845 450.00 | | -793 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 666.00 | 51 780.00 | | -69 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 980.00 | 798 054.00 | | 420 980.00 |
DL TOTAL (I) | 763 362.00 | 785 634.00 | | 763 362.00 |
DN Avances conditionnées | 148 500.00 | 198 000.00 | | 148 500.00 |
DO TOTAL (II) | 148 500.00 | 198 000.00 | | 148 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 038.00 | 1 245.00 | | 3 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 038.00 | 1 245.00 | | 3 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 948.00 | 480 729.00 | | 1 028 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 282.00 | 101 454.00 | | 36 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 555.00 | 231 354.00 | | 242 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 515.00 | 204 703.00 | | 197 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 14 075.00 | 62 156.00 | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 482.00 | 1 080 504.00 | | 1 519 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 381.00 | 2 065 383.00 | | 2 434 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 241.00 | 667 022.00 | | 623 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 167.00 | 46 509.00 | 98 676.00 | 52 167.00 |
FG Production vendue services | 577 286.00 | 285 656.00 | 862 942.00 | 577 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 453.00 | 332 165.00 | 961 618.00 | 629 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 075.00 | 368 578.00 | | 377 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 473.00 | 368 578.00 | | 378 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 293.00 | 209 793.00 | | 226 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 293.00 | 209 793.00 | | 226 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 180.00 | 158 784.00 | | 152 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 156.00 | -223 660.00 | | -281 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 034.00 | 1 458 149.00 | | 1 617 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 700.00 | 1 406 369.00 | | 1 686 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 666.00 | 51 780.00 | | -69 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 335.00 | | 638 994.00 | 1 774 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 575.00 | | | 887 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 293.00 | 2 187 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 887 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 293.00 | 924 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 533.00 | | 375 845.00 | 774 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 096.00 | | 11 396.00 | 35 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 132.00 | | 251 753.00 | 77 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 803.00 | 240 683.00 | | 503 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 434 015.00 | 193 738.00 | | 434 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 30 411.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 841.00 | 6 997.00 | | 24 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 555.00 | 242 555.00 | | 242 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 211.00 | | 187 211.00 | 187 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
UX Autres créances clients | 248 700.00 | 248 700.00 | | 248 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 746.00 | 167 563.00 | 797 074.00 | 1 027 746.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 579.00 | 291 579.00 | | 291 579.00 |
VP Divers | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 900.00 | 649 123.00 | 203 777.00 | 852 900.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 482.00 | 623 241.00 | 833 132.00 | 1 519 482.00 |