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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 849.00 | 50 148.00 | 43 701.00 | 93 849.00 |
040 Immobilisations financières | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 068.00 | 50 148.00 | 74 920.00 | 125 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
060 Stock marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
110 Total général Actif | 143 103.00 | 50 148.00 | 92 955.00 | 143 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 177 397.00 | | | 177 397.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 201 459.00 | 219 832.00 | | 201 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 4 089.00 | 3 514.00 | | 4 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 548.00 | 223 346.00 | | 205 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 318.00 | 3 733.00 | | 3 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 407.00 | -650.00 | | 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 580.00 | 65 035.00 | | 49 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 347.00 | -412.00 | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 54 511.00 | 64 547.00 | | 54 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | 1 863.00 | | 4 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 609.00 | 60 623.00 | | 61 609.00 |
252 Charges sociales | 13 936.00 | 9 318.00 | | 13 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 523.00 | 17 406.00 | | 27 523.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 29.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 024.00 | 221 492.00 | | 216 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 476.00 | 1 855.00 | | -10 476.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | 752.00 | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 135.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 958.00 | 968.00 | | -11 958.00 |