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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 414.00 | 30 416.00 | 999 998.00 | 1 030 414.00 |
BZ Autres créances | 778 380.00 | | 778 380.00 | 778 380.00 |
CF Disponibilités | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 465.00 | | 790 465.00 | 790 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 879.00 | 30 416.00 | 1 790 463.00 | 1 820 879.00 |
CU Autres participations | 999 998.00 | | 999 998.00 | 999 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 242 019.00 | 207 145.00 | | 242 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 632.00 | 34 874.00 | | 40 632.00 |
DL TOTAL (I) | 323 350.00 | 282 719.00 | | 323 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 482.00 | 1 232 348.00 | | 1 130 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 131.00 | 148 543.00 | | 324 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 22 765.00 | | 11 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 113.00 | 1 404 256.00 | | 1 467 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 463.00 | 1 686 975.00 | | 1 790 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 514.00 | 277 717.00 | | 443 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 131.00 | | | 324 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 982.00 | | | -79 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563.00 | 72 307.00 | | 3 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -37 069.00 | 37 432.00 | | -37 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 632.00 | 34 874.00 | | 40 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 414.00 | | | 1 030 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 998.00 | | | 999 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 332.00 | 6 083.00 | | 24 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 332.00 | 6 083.00 | | 24 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VC Groupe et associés | 389 485.00 | 389 485.00 | | 389 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 482.00 | 106 883.00 | 426 452.00 | 1 130 482.00 |
VI Groupe et associés | 324 131.00 | 324 131.00 | | 324 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 895.00 | 388 895.00 | | 388 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 380.00 | 778 380.00 | | 778 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 113.00 | 443 514.00 | 426 452.00 | 1 467 113.00 |