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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 933.00 | 290.00 | 1 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230.00 | 13 677.00 | 553.00 | 14 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 525.00 | 98 673.00 | 161 853.00 | 260 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 978.00 | 113 283.00 | 162 695.00 | 275 978.00 |
BT Marchandises | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 790.00 | | 126 790.00 | 126 790.00 |
CF Disponibilités | 330 307.00 | | 330 307.00 | 330 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 320.00 | | 487 320.00 | 487 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 298.00 | 113 283.00 | 650 015.00 | 763 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 514.00 | -177 428.00 | | -79 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 481.00 | 97 914.00 | | -146 481.00 |
DL TOTAL (I) | -215 996.00 | -69 514.00 | | -215 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 359.00 | 204 614.00 | | 217 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 730.00 | 156 524.00 | | 196 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 565.00 | 70 841.00 | | 61 565.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 3 840.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 011.00 | 435 819.00 | | 866 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 015.00 | 366 305.00 | | 650 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 206.00 | | 571 206.00 | 571 206.00 |
FG Production vendue services | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 916.00 | | 581 916.00 | 581 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 874.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 067.00 | | | -8 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 312.00 | 1 593 057.00 | | 604 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 794.00 | 1 495 143.00 | | 750 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 481.00 | 97 914.00 | | -146 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 409.00 | 28 874.00 | | 84 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 244.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 720.00 | 28 629.00 | | 83 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 791.00 | 2 620.00 | 187.00 | 27 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 791.00 | 2 620.00 | 187.00 | 27 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 791.00 | 2 620.00 | 187.00 | 27 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 359.00 | | 217 359.00 | 217 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 730.00 | 196 730.00 | | 196 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 790.00 | 126 790.00 | | 126 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 790.00 | 126 790.00 | | 126 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 011.00 | 258 652.00 | 607 359.00 | 866 011.00 |