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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 110.00 | 1 659.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 929.00 | 7 698.00 | 12 231.00 | 19 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 698.00 | 7 807.00 | 13 891.00 | 21 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 335.00 | | 123 335.00 | 123 335.00 |
BZ Autres créances | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CF Disponibilités | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 386.00 | 7 807.00 | 176 578.00 | 184 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 131.00 | | | 165 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 578.00 | | | 176 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 131.00 | | | 165 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 862.00 | | 9 133.00 | 12 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 21 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | | 9 133.00 | 12 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 5 825.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 5 825.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 123 335.00 | 123 335.00 | | 123 335.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 590.00 | 150 590.00 | | 150 590.00 |
VW T.V.A. | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 131.00 | 165 131.00 | | 165 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 424.00 | | | 133 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 339.00 | | | 31 339.00 |