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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 1 036.00 | 1 385.00 | 2 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 531.00 | 1 036.00 | 353 495.00 | 354 531.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 232 252.00 | | 232 252.00 | 232 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 239.00 | | 240 239.00 | 240 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 769.00 | 1 036.00 | 593 733.00 | 594 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 111.00 | | 202 111.00 | 202 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 409 075.00 | 411 695.00 | | 409 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 937.00 | -2 620.00 | | 22 937.00 |
DL TOTAL (I) | 480 137.00 | 457 200.00 | | 480 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 294.00 | 135 377.00 | | 102 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 2 700.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 009.00 | | 2 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 165.00 | 1 674.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 597.00 | 141 760.00 | | 113 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 733.00 | 598 959.00 | | 593 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 419.00 | 40 247.00 | | 45 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 294.00 | 10 594.00 | | 31 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357.00 | 13 214.00 | | 8 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 937.00 | -2 620.00 | | 22 937.00 |