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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 655.00 | 80.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 270.00 | 870.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045.00 | 925.00 | 1 120.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
BZ Autres créances | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CF Disponibilités | 236 590.00 | | 236 590.00 | 236 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 913.00 | | 423 913.00 | 423 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 958.00 | 925.00 | 425 033.00 | 425 958.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 659.00 | 18 413.00 | | 66 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 306.00 | 48 246.00 | | 92 306.00 |
DL TOTAL (I) | 160 065.00 | 67 759.00 | | 160 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 101 826.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 18 061.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 207.00 | 37 080.00 | | 170 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 180.00 | 7 996.00 | | 11 180.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 940.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 968.00 | 165 903.00 | | 264 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 033.00 | 233 662.00 | | 425 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 968.00 | 165 903.00 | | 264 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 826.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155.00 | | 1 140.00 | 2 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | | 1 140.00 | 1 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 490.00 | 798.00 | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 490.00 | 798.00 | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 207.00 | 170 207.00 | | 170 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 168 983.00 | 168 983.00 | | 168 983.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 323.00 | 187 323.00 | | 187 323.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 968.00 | 264 968.00 | | 264 968.00 |