| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 390.00 | 1 390.00 | 20 000.00 | 21 390.00 |
AH Fonds commercial | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
AP Constructions | 142 861.00 | 11 542.00 | 131 319.00 | 142 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 468.00 | 41 395.00 | 25 073.00 | 66 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 768.00 | 69 498.00 | 107 270.00 | 176 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 528.00 | 123 825.00 | 472 703.00 | 596 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BN En cours de production de biens | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 026.00 | 879.00 | 275 147.00 | 276 026.00 |
BZ Autres créances | 297 522.00 | | 297 522.00 | 297 522.00 |
CF Disponibilités | 328 064.00 | | 328 064.00 | 328 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 729.00 | | 76 729.00 | 76 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 694.00 | 879.00 | 1 020 815.00 | 1 021 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 222.00 | 124 704.00 | 1 493 518.00 | 1 618 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
DH Report à nouveau | 103 012.00 | 179 349.00 | | 103 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 265.00 | 73 663.00 | | 179 265.00 |
DL TOTAL (I) | 418 193.00 | 388 928.00 | | 418 193.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 799.00 | 437 283.00 | | 399 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 014.00 | 30 000.00 | | 19 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 234.00 | 176 204.00 | | 317 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 654.00 | 65 404.00 | | 112 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 463.00 | 118 233.00 | | 211 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 920.00 | | |
EA Autres dettes | 5 161.00 | 9 443.00 | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 325.00 | 839 488.00 | | 1 065 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 518.00 | 1 228 416.00 | | 1 493 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 173.00 | | 1 592 173.00 | 1 592 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 173.00 | | 1 592 173.00 | 1 592 173.00 |
FM Production stockée | | | 31 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 413.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 87.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 830.00 | 34 296.00 | | 75 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 046.00 | 1 314 115.00 | | 1 633 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 781.00 | 1 240 453.00 | | 1 453 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 265.00 | 73 663.00 | | 179 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 783.00 | 39 357.00 | | 37 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 468.00 | 45 357.00 | | 78 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 116.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 193.00 | 45 242.00 | | 77 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 654.00 | 112 654.00 | | 112 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 463.00 | 211 463.00 | | 211 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 799.00 | 44 759.00 | 355 040.00 | 399 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 277.00 | 650 277.00 | | 650 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 498.00 | 650 277.00 | 6 221.00 | 656 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 091.00 | 393 051.00 | 355 040.00 | 748 091.00 |