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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 388.00 | 27 238.00 | 62 149.00 | 89 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 588.00 | 27 238.00 | 63 349.00 | 90 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 544.00 | | 368 544.00 | 368 544.00 |
BT Marchandises | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 1 782 472.00 | | 1 782 472.00 | 1 782 472.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 135 466.00 | | 135 466.00 | 135 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 484.00 | | 2 310 484.00 | 2 310 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 049.00 | 27 238.00 | 2 380 810.00 | 2 408 049.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 400.00 | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | 35 932.00 | -11 657.00 | | 35 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 115.00 | 47 589.00 | | 31 115.00 |
DL TOTAL (I) | 75 197.00 | 44 332.00 | | 75 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 669.00 | 1 554 592.00 | | 1 840 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 561.00 | 78 844.00 | | 137 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 285 000.00 | 2 667 118.00 | | 285 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 612.00 | 4 300 555.00 | | 2 305 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 810.00 | 4 344 887.00 | | 2 380 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 612.00 | 4 300 555.00 | | 2 305 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 948.00 | | 33 641.00 | 61 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 90 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 948.00 | | 32 441.00 | 56 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 200.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 379.00 | 9 860.00 | | 17 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | 9 860.00 | | 17 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |