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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 716 542.00 | | 716 542.00 | 716 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BZ Autres créances | 109 094.00 | | 109 094.00 | 109 094.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 031.00 | | 117 031.00 | 117 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 573.00 | | 833 573.00 | 833 573.00 |
CU Autres participations | 716 542.00 | | 716 542.00 | 716 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 429.00 | | | 332 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
DK Provisions réglementées | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DL TOTAL (I) | 404 903.00 | | | 404 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 933.00 | | | 268 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 442.00 | | | 157 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 669.00 | | | 428 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 573.00 | | | 833 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 994.00 | | 135 994.00 | 135 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VC Groupe et associés | 109 095.00 | 109 095.00 | | 109 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 934.00 | 76 949.00 | 191 985.00 | 268 934.00 |
VI Groupe et associés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 670.00 | 100 691.00 | 327 979.00 | 428 670.00 |