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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 109.00 | | 105 109.00 | 105 109.00 |
CF Disponibilités | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 255.00 | | 111 255.00 | 111 255.00 |
CU Autres participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
DH Report à nouveau | | -5 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 814.00 | 13 293.00 | | 15 814.00 |
DL TOTAL (I) | 24 248.00 | 8 434.00 | | 24 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 359.00 | 26 318.00 | | 83 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 840.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791.00 | 1 753.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 007.00 | 28 911.00 | | 87 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 255.00 | 37 345.00 | | 111 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 1 753.00 | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 875.00 | 16 401.00 | | 20 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061.00 | 3 108.00 | | 5 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 814.00 | 13 293.00 | | 15 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 999.00 | 77 110.00 | | 27 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 999.00 | 77 110.00 | | 27 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |