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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 826.00 | 2 765.00 | 61.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 297.00 | 2 765.00 | 2 847 532.00 | 2 850 297.00 |
BZ Autres créances | 125 998.00 | | 125 998.00 | 125 998.00 |
CF Disponibilités | 346 974.00 | | 346 974.00 | 346 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 934.00 | | 473 934.00 | 473 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 231.00 | 2 765.00 | 3 321 466.00 | 3 324 231.00 |
CU Autres participations | 2 847 471.00 | | 2 847 471.00 | 2 847 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 528.00 | 410 528.00 | | 410 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
DG Autres réserves | 465 612.00 | 272 804.00 | | 465 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 673.00 | 192 809.00 | | 197 673.00 |
DK Provisions réglementées | 31 200.00 | 24 960.00 | | 31 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 066.00 | 942 153.00 | | 1 146 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 223.00 | 1 591 060.00 | | 1 398 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 694.00 | 621 244.00 | | 769 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 574.00 | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709.00 | 24 349.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 400.00 | 2 242 227.00 | | 2 175 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 466.00 | 3 184 380.00 | | 3 321 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 028.00 | 850 180.00 | | 977 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769 694.00 | | | 769 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 240.00 | -6 240.00 | | -6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 277.00 | -10 109.00 | | -8 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 005.00 | 227 852.00 | | 231 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 332.00 | 35 043.00 | | 33 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 673.00 | 192 809.00 | | 197 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 317.00 | | 1 980.00 | 2 848 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 491.00 | | 1 980.00 | 2 845 491.00 |