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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 955.00 | 1 148.00 | 118 807.00 | 119 955.00 |
BZ Autres créances | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 844.00 | 1 148.00 | 141 696.00 | 142 844.00 |
CU Autres participations | 118 807.00 | | 118 807.00 | 118 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 468.00 | 49 216.00 | | 58 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 985.00 | 9 252.00 | | 26 985.00 |
DK Provisions réglementées | 5 603.00 | 4 442.00 | | 5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 92 156.00 | 64 009.00 | | 92 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 252.00 | 31 643.00 | | 21 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 130.00 | 41 130.00 | | 27 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 911.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 202.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | | 2 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 540.00 | 76 144.00 | | 49 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 696.00 | 140 153.00 | | 141 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -25.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -1 161.00 | | -1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 608.00 | 15 060.00 | | 30 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623.00 | 5 808.00 | | 3 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 985.00 | 9 252.00 | | 26 985.00 |