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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 174.00 | 2 402.00 | 2 772.00 | 5 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 314.00 | 71 604.00 | 113 709.00 | 185 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 168.00 | 74 836.00 | 122 331.00 | 197 168.00 |
BT Marchandises | 555 953.00 | | 555 953.00 | 555 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BZ Autres créances | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
CF Disponibilités | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 799.00 | | 633 799.00 | 633 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 967.00 | 74 836.00 | 756 131.00 | 830 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 767.00 | 61 006.00 | | 83 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 672.00 | 37 761.00 | | 44 672.00 |
DL TOTAL (I) | 133 939.00 | 104 267.00 | | 133 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 984.00 | 146 059.00 | | 224 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 3 402.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 102.00 | 367 518.00 | | 347 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 573.00 | 54 865.00 | | 40 573.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 14 786.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 191.00 | 586 630.00 | | 622 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 131.00 | 690 897.00 | | 756 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 325.00 | 551 560.00 | | 611 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 847.00 | | 26 470.00 | 164 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 017.00 | | 26 470.00 | 164 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 996.00 | 20 840.00 | | 53 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 166.00 | 20 840.00 | | 53 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 102.00 | 347 102.00 | | 347 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VB T. V. A. | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 984.00 | 224 984.00 | | 224 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
VW T.V.A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 191.00 | 622 191.00 | | 622 191.00 |