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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 246.00 | 52 849.00 | 5 398.00 | 58 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 510.00 | 43 959.00 | 49 551.00 | 93 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 199.00 | 96 808.00 | 135 391.00 | 232 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 238 561.00 | | 238 561.00 | 238 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 842.00 | | 247 842.00 | 247 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 040.00 | 96 808.00 | 383 233.00 | 480 040.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 165 982.00 | 51 787.00 | | 165 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 788.00 | 114 196.00 | | 56 788.00 |
DL TOTAL (I) | 224 971.00 | 168 182.00 | | 224 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 437.00 | 74 109.00 | | 40 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648.00 | 6 824.00 | | 7 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 41 730.00 | | 60 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 961.00 | 73 256.00 | | 43 961.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 6 510.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 262.00 | 202 428.00 | | 158 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 233.00 | 370 610.00 | | 383 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 028.00 | 161 991.00 | | 127 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 437.00 | | 14 762.00 | 217 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 994.00 | | 14 762.00 | 136 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 377.00 | 19 431.00 | | 77 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 377.00 | 19 431.00 | | 77 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 437.00 | 9 203.00 | 31 234.00 | 40 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 262.00 | 127 028.00 | 31 234.00 | 158 262.00 |