| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 042.00 | 6 882.00 | 5 160.00 | 12 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 906.00 | 6 882.00 | 226 024.00 | 232 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 880.00 | 450.00 | 119 430.00 | 119 880.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 373.00 | 450.00 | 201 923.00 | 202 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 279.00 | 7 332.00 | 427 947.00 | 435 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 954.00 | 187 105.00 | | 227 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 780.00 | 40 849.00 | | 32 780.00 |
DL TOTAL (I) | 266 234.00 | 233 454.00 | | 266 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 142.00 | 60 715.00 | | 70 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 8 479.00 | | 6 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 716.00 | 43 629.00 | | 42 716.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | 2 413.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 714.00 | 175 236.00 | | 161 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 947.00 | 408 690.00 | | 427 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 714.00 | 175 236.00 | | 121 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 617.00 | | 270 617.00 | 270 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 617.00 | | 270 617.00 | 270 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 648.00 | 15 044.00 | | 16 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 9 072.00 | | 5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 055.00 | 250 739.00 | | 272 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 275.00 | 209 890.00 | | 239 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 780.00 | 40 849.00 | | 32 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 089.00 | | 817.00 | 232 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 237.00 | | 805.00 | 11 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 12.00 | 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | 1 658.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | 1 658.00 | | 5 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 240.00 | 122 460.00 | 780.00 | 123 240.00 |
VW T.V.A. | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 714.00 | 121 714.00 | 40 000.00 | 161 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 145.00 | 5 813.00 | | 7 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | 5 684.00 | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 32 050.00 | 18 179.00 | | 32 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 668.00 | 13 204.00 | | 12 668.00 |
YT Sous‐traitance | 33 682.00 | 27 326.00 | | 33 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 064.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 215.00 | 6 877.00 | | 8 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 366.00 | 48 859.00 | | 51 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 974.00 | 9 380.00 | | 11 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 243.00 | 64 393.00 | | 82 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |