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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 244.00 | 71 264.00 | 55 979.00 | 127 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 123.00 | 71 264.00 | 3 060 858.00 | 3 132 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 477.00 | 154 311.00 | 2 461 166.00 | 2 615 477.00 |
BZ Autres créances | 679 802.00 | | 679 802.00 | 679 802.00 |
CF Disponibilités | 1 087 879.00 | | 1 087 879.00 | 1 087 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 201.00 | | 139 201.00 | 139 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 359.00 | 154 311.00 | 4 368 048.00 | 4 522 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 681.00 | 225 575.00 | 7 429 106.00 | 7 654 681.00 |
CU Autres participations | 2 975 204.00 | | 2 975 204.00 | 2 975 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 640.00 | 500 000.00 | | 537 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 360.00 | | | 862 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 006.00 | 31 988.00 | | 97 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 561.00 | 915 018.00 | | 926 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 568.00 | 1 497 006.00 | | 2 473 568.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | 34 586.00 | | 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 787.00 | 34 586.00 | | 42 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 266.00 | 550 092.00 | | 1 888 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 806.00 | 1 142 061.00 | | 1 746 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 618.00 | 914 357.00 | | 916 618.00 |
EA Autres dettes | 61 431.00 | 121 110.00 | | 61 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 368.00 | 120 604.00 | | 291 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 743.00 | 2 848 224.00 | | 4 912 743.00 |
ED (V) | 8.00 | 10 708.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 106.00 | 4 390 524.00 | | 7 429 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 334.00 | | 394 334.00 | 394 334.00 |
FG Production vendue services | 6 735 866.00 | 3 152 753.00 | 9 888 619.00 | 6 735 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130 201.00 | 3 152 753.00 | 10 282 954.00 | 7 130 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 369 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 674 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 184 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 1 806.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 1 806.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 1 434.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 184.00 | 366 273.00 | | 275 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 494 082.00 | 8 192 529.00 | | 10 494 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 567 520.00 | 7 277 511.00 | | 9 567 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 561.00 | 915 018.00 | | 926 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 019.00 | | 3 023 357.00 | 110 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 3 132 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 127 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 255.00 | | 44 242.00 | 84 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 764.00 | | 2 979 115.00 | 25 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 379.00 | 20 541.00 | 1 254.00 | 47 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 379.00 | 20 541.00 | 1 254.00 | 47 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 586.00 | 42 787.00 | 34 586.00 | 34 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 586.00 | 42 787.00 | 34 586.00 | 34 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 587.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | 34 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 806.00 | 1 746 806.00 | | 1 746 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 618.00 | 916 618.00 | | 916 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 368.00 | 291 368.00 | | 291 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 477.00 | 2 615 477.00 | | 2 615 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 266.00 | 1 017 382.00 | 870 884.00 | 1 888 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 733 904.00 | | | 1 733 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 730.00 | | | 395 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 802.00 | 679 802.00 | | 679 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 201.00 | 139 201.00 | | 139 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 155.00 | 3 434 480.00 | 29 675.00 | 3 464 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 743.00 | 4 041 859.00 | 870 884.00 | 4 912 743.00 |