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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 266.00 | 89 685.00 | 344 581.00 | 434 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 494.00 | 20 038.00 | 8 457.00 | 28 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 748.00 | 115 222.00 | 408 526.00 | 523 748.00 |
BT Marchandises | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BZ Autres créances | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CF Disponibilités | 111 113.00 | | 111 113.00 | 111 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 198.00 | | 139 198.00 | 139 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 946.00 | 115 222.00 | 547 724.00 | 662 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 845.00 | | | -7 845.00 |
DL TOTAL (I) | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 323.00 | | | 321 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 176.00 | | | 471 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 724.00 | | | 547 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 020.00 | | | 469 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 982.00 | | 19 766.00 | 503 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 856.00 | | 16 904.00 | 445 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 626.00 | | 2 862.00 | 52 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 868.00 | 53 355.00 | | 61 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 1 971.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 338.00 | 51 384.00 | | 58 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 323.00 | 321 323.00 | | 321 323.00 |
VI Groupe et associés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 001.00 | 17 513.00 | 55 488.00 | 73 001.00 |
VW T.V.A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 176.00 | 471 176.00 | | 471 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
ST Autres comptes | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 568.00 | | | 155 568.00 |
YT Sous‐traitance | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 418.00 | | | 139 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 155.00 | | | 293 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |