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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 2 500.00 | 2 357.00 | 4 857.00 |
AP Constructions | 16 859.00 | 1 223.00 | 15 636.00 | 16 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 341.00 | 84 244.00 | 653 098.00 | 737 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 623.00 | 253 336.00 | 920 287.00 | 1 173 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BF Prêts | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 933.00 | 341 303.00 | 1 668 630.00 | 2 009 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 797.00 | | 2 335 797.00 | 2 335 797.00 |
BZ Autres créances | 399 616.00 | | 399 616.00 | 399 616.00 |
CF Disponibilités | 259 388.00 | | 259 388.00 | 259 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 994 800.00 | | 2 994 800.00 | 2 994 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 733.00 | 341 303.00 | 4 663 430.00 | 5 004 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 821.00 | 79 582.00 | | 511 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 413.00 | 432 239.00 | | 539 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 233.00 | 522 821.00 | | 1 062 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 950.00 | 268 822.00 | | 703 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 622.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 516.00 | 353 773.00 | | 1 136 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 393.00 | 664 569.00 | | 1 746 393.00 |
EA Autres dettes | 12 888.00 | 34 388.00 | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 197.00 | 1 323 174.00 | | 3 601 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 430.00 | 1 845 995.00 | | 4 663 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 487.00 | 1 137 726.00 | | 3 072 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 328 739.00 | | 7 328 739.00 | 7 328 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 328 739.00 | | 7 328 739.00 | 7 328 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 709.00 | 1 534.00 | | 8 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 709.00 | 1 534.00 | | 8 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 938.00 | 5 794.00 | | 17 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 938.00 | 5 794.00 | | 17 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 230.00 | -4 260.00 | | -9 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 544.00 | 158 771.00 | | 242 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 989.00 | 4 168 180.00 | | 7 363 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 824 576.00 | 3 735 942.00 | | 6 824 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 413.00 | 432 239.00 | | 539 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 087.00 | | 961 846.00 | 1 048 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 977.00 | | 941 846.00 | 985 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 253.00 | | 20 000.00 | 57 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 548.00 | 203 755.00 | | 137 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 1 818.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 866.00 | 201 937.00 | | 136 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 516.00 | 1 136 516.00 | | 1 136 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 673.00 | 422 673.00 | | 422 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 309.00 | 385 309.00 | | 385 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 932.00 | 345 932.00 | | 345 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UP Prêts | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 797.00 | 2 335 797.00 | | 2 335 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VC Groupe et associés | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 950.00 | 175 240.00 | 528 710.00 | 703 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 100.00 | | | 531 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 296.00 | 287 296.00 | | 287 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 660.00 | 2 783 660.00 | | 2 783 660.00 |
VW T.V.A. | 504 500.00 | 504 500.00 | | 504 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 197.00 | 3 072 487.00 | 528 710.00 | 3 601 197.00 |