| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 377.00 | 20 366.00 | 70 011.00 | 90 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 921.00 | 20 849.00 | 7 072.00 | 27 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 497.00 | 41 216.00 | 282 281.00 | 323 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 197.00 | 41 216.00 | 368 981.00 | 410 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 503.00 | 21 206.00 | | 38 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 653.00 | 17 297.00 | | 20 653.00 |
DL TOTAL (I) | 64 656.00 | 44 003.00 | | 64 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 689.00 | 306 312.00 | | 215 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | 4 049.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 068.00 | 51 363.00 | | 64 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 432.00 | 21 733.00 | | 21 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 325.00 | 383 456.00 | | 304 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 981.00 | 427 459.00 | | 368 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 532.00 | | 3 965.00 | 319 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 199.00 | | | 201 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 333.00 | | 3 965.00 | 114 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 491.00 | 9 724.00 | | 31 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 491.00 | 9 724.00 | | 31 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 689.00 | 126 903.00 | 88 785.00 | 215 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 539.00 | 12 539.00 | 4 000.00 | 16 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 325.00 | 215 540.00 | 88 785.00 | 304 325.00 |