| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 3 676.00 | 815.00 | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 1 981.00 | 151.00 | 2 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 199.00 | 5 657.00 | 2 542.00 | 8 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 040.00 | | 494 040.00 | 494 040.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 536.00 | | 535 536.00 | 535 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 734.00 | 5 657.00 | 538 077.00 | 543 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 240.00 | 39 656.00 | | 41 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 832.00 | 61 584.00 | | 112 832.00 |
DL TOTAL (I) | 155 172.00 | 102 340.00 | | 155 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 875.00 | 149.00 | | 22 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 157.00 | 36 752.00 | | 223 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 872.00 | 68 431.00 | | 136 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 906.00 | 105 334.00 | | 382 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 077.00 | 207 674.00 | | 538 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 906.00 | 105 334.00 | | 382 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 134.00 | | 1 574 134.00 | 1 574 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 134.00 | | 1 574 134.00 | 1 574 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 12 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 5.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 762.00 | 17 066.00 | | 34 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 641.00 | 517 803.00 | | 1 579 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 809.00 | 456 219.00 | | 1 466 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 832.00 | 61 584.00 | | 112 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046.00 | 1 611.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046.00 | 1 611.00 | | 4 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 494 040.00 | 494 040.00 | | 494 040.00 |
VB T. V. A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 717.00 | 511 717.00 | | 511 717.00 |