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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 168.00 | 8 621.00 | 3 547.00 | 12 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 865.00 | 35.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 025.00 | 66 946.00 | 37 079.00 | 104 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 375.00 | 43 068.00 | 70 308.00 | 113 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 516.00 | 120 500.00 | 146 016.00 | 266 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
BN En cours de production de biens | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 876.00 | 2 774.00 | 112 102.00 | 114 876.00 |
BZ Autres créances | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CF Disponibilités | 173 902.00 | | 173 902.00 | 173 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 340.00 | 2 774.00 | 411 566.00 | 414 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 856.00 | 123 274.00 | 557 582.00 | 680 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 060.00 | 45 226.00 | | 61 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 081.00 | 79 333.00 | | 91 081.00 |
DL TOTAL (I) | 207 141.00 | 179 560.00 | | 207 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 814.00 | 167 760.00 | | 174 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 058.00 | 92 714.00 | | 30 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 033.00 | 109 742.00 | | 71 033.00 |
EA Autres dettes | 44 536.00 | 61 999.00 | | 44 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 441.00 | 462 214.00 | | 350 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 582.00 | 647 774.00 | | 557 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 354.00 | 325 720.00 | | 235 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 399.00 | | 55 428.00 | 218 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 311.00 | 266 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 311.00 | 217 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 953.00 | | 49 758.00 | 174 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 378.00 | | 5 670.00 | 29 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 840.00 | 29 757.00 | 97.00 | 90 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 2 417.00 | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 770.00 | 27 341.00 | 97.00 | 82 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 130.00 | 2 774.00 | 9 130.00 | 9 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 130.00 | 2 774.00 | 9 130.00 | 9 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 130.00 | 2 774.00 | 15 130.00 | 15 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774.00 | 9 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 111 742.00 | 111 742.00 | | 111 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VC Groupe et associés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 791.00 | 57 704.00 | 115 087.00 | 172 791.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 597.00 | 179 597.00 | | 179 597.00 |
VW T.V.A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 441.00 | 235 354.00 | 115 087.00 | 350 441.00 |