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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 131.00 | 801.00 | 2 330.00 | 3 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 131.00 | 801.00 | 10 330.00 | 11 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
084 Disponibilités | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
110 Total général Actif | 48 901.00 | 801.00 | 48 099.00 | 48 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | | | 688.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
252 Charges sociales | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | | | 439.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |