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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 918.00 | 9 351.00 | 2 567.00 | 11 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 908.00 | 3 046.00 | 5 861.00 | 8 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 643.00 | 61 222.00 | 63 422.00 | 124 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 684.00 | 73 619.00 | 74 065.00 | 147 684.00 |
BT Marchandises | 208 441.00 | | 208 441.00 | 208 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 172 689.00 | | 172 689.00 | 172 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 042.00 | | 400 042.00 | 400 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 726.00 | 73 619.00 | 474 107.00 | 547 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 23.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 102.00 | 495.00 | | 34 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 429.00 | 34 584.00 | | 10 429.00 |
DL TOTAL (I) | 55 531.00 | 45 102.00 | | 55 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 145.00 | 86 374.00 | | 124 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 795.00 | 85 926.00 | | 124 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 631.00 | 24 110.00 | | 27 631.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 818.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 576.00 | 338 630.00 | | 418 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 107.00 | 383 732.00 | | 474 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 981.00 | 274 618.00 | | 316 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 294.00 | | 1 250 294.00 | 1 250 294.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 824.00 | | 1 250 824.00 | 1 250 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 405.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 155.00 | 26 500.00 | | 22 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 155.00 | 26 500.00 | | 22 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 155.00 | -26 500.00 | | -22 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 512.00 | | 5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 636.00 | 1 041 128.00 | | 1 253 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 207.00 | 1 006 544.00 | | 1 243 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 429.00 | 34 584.00 | | 10 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 200.00 | | 6 484.00 | 141 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 067.00 | | 6 484.00 | 127 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 214.00 | 18 405.00 | | 55 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | 2 378.00 | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | 16 027.00 | | 48 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 795.00 | 124 795.00 | | 124 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 012.00 | 22 417.00 | 101 595.00 | 124 012.00 |
VI Groupe et associés | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 576.00 | 316 981.00 | 101 595.00 | 418 576.00 |