| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 574.00 | 5 676.00 | 16 899.00 | 22 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 889.00 | 8 087.00 | 94 802.00 | 102 889.00 |
BT Marchandises | 145 141.00 | | 145 141.00 | 145 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 932.00 | 60 461.00 | 12 471.00 | 72 932.00 |
BZ Autres créances | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 508.00 | 60 461.00 | 212 048.00 | 272 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 397.00 | 68 548.00 | 306 850.00 | 375 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 745.00 | | | -82 745.00 |
DL TOTAL (I) | -77 745.00 | | | -77 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 476.00 | | | 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 476.00 | | | 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 399.00 | | | 112 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
EA Autres dettes | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 118.00 | | | 384 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 850.00 | | | 306 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 069.00 | | | 294 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 095.00 | | 436 095.00 | 436 095.00 |
FG Production vendue services | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 198.00 | | 496 198.00 | 496 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 479.00 | | | 508 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 224.00 | | | 591 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 745.00 | | | -82 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 903.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 087.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 676.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 476.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 60 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 399.00 | 112 399.00 | | 112 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
VI Groupe et associés | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 134.00 | 54 678.00 | 80 456.00 | 135 134.00 |
VW T.V.A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 118.00 | 294 069.00 | | 384 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
ST Autres comptes | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
YT Sous‐traitance | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 625.00 | | | 139 625.00 |