| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 740.00 | 895.00 | 1 635.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 3 984.00 | 4 315.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 731.00 | 13 362.00 | 25 369.00 | 38 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 771.00 | 18 086.00 | 121 685.00 | 139 771.00 |
BN En cours de production de biens | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
BT Marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 637.00 | 1 457.00 | 124 180.00 | 125 637.00 |
BZ Autres créances | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CF Disponibilités | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 307.00 | 1 457.00 | 234 851.00 | 236 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 079.00 | 19 543.00 | 356 536.00 | 376 079.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 376.00 | 9 255.00 | | 57 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 726.00 | 48 120.00 | | 48 726.00 |
DL TOTAL (I) | 109 401.00 | 60 675.00 | | 109 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 137.00 | 66 773.00 | | 84 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 39 078.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 519.00 | 15 201.00 | | 25 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 502.00 | 47 771.00 | | 84 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 421.00 | 26 376.00 | | 47 421.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 11 686.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 135.00 | 206 889.00 | | 247 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 536.00 | 267 565.00 | | 356 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 761.00 | | | 155 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 674.00 | 7 413.00 | | 10 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 266.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | 7 147.00 | | 10 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 137.00 | 18 283.00 | 65 854.00 | 84 137.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 481.00 | | | -17 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 277.00 | 152 380.00 | 1 896.00 | 154 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 615.00 | 155 761.00 | 65 854.00 | 221 615.00 |