| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 344.00 | 3 128.00 | 4 215.00 | 7 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 174.00 | 42 204.00 | 50 970.00 | 93 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 904.00 | 45 333.00 | 67 570.00 | 112 904.00 |
BT Marchandises | 262 254.00 | | 262 254.00 | 262 254.00 |
BZ Autres créances | 156 185.00 | | 156 185.00 | 156 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CF Disponibilités | 200 463.00 | | 200 463.00 | 200 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 669 825.00 | | 669 825.00 | 669 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 729.00 | 45 333.00 | 737 396.00 | 782 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 568.00 | 116 960.00 | | 190 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 418.00 | 73 608.00 | | 107 418.00 |
DL TOTAL (I) | 319 987.00 | 212 568.00 | | 319 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 317.00 | 69 760.00 | | 51 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 001.00 | 39 001.00 | | 51 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 734.00 | 156 903.00 | | 127 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | 100 345.00 | | 103 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 239.00 | 85 656.00 | | 79 239.00 |
EA Autres dettes | | 2 944.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 332.00 | 629.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 411.00 | 455 239.00 | | 417 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 396.00 | 667 808.00 | | 737 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 767.00 | 247 575.00 | | 257 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 901.00 | | 1 958 901.00 | 1 958 901.00 |
FG Production vendue services | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 052.00 | | 1 963 052.00 | 1 963 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 77 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 682.00 | 22 480.00 | | 35 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 083.00 | 1 620 763.00 | | 1 966 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 663.00 | 1 547 155.00 | | 1 858 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 418.00 | 73 608.00 | | 107 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 968.00 | 5 752.00 | | 11 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 784.00 | 103 784.00 | | 103 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VC Groupe et associés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 761.00 | 18 853.00 | 31 908.00 | 50 761.00 |
VI Groupe et associés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 555.00 | 156 185.00 | 12 370.00 | 168 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 675.00 | 257 767.00 | 31 908.00 | 289 675.00 |