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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 505 248.00 | 873 684.00 | 7 631 563.00 | 8 505 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 535.00 | 11 475.00 | 203 060.00 | 214 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 794 282.00 | 885 159.00 | 7 909 123.00 | 8 794 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 544.00 | | 484 544.00 | 484 544.00 |
BZ Autres créances | 145 706.00 | | 145 706.00 | 145 706.00 |
CF Disponibilités | 4 245 737.00 | | 4 245 737.00 | 4 245 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 348.00 | | 4 893 348.00 | 4 893 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 687 630.00 | 885 159.00 | 12 802 471.00 | 13 687 630.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -721 488.00 | -561 113.00 | | -721 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 851.00 | -160 376.00 | | -319 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 987 091.00 | 740 559.00 | | 987 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 751.00 | 5 019 071.00 | | 4 945 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 214 153.00 | 7 721 164.00 | | 7 214 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 127.00 | 15 749.00 | | 15 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 235.00 | 73 013.00 | | 167 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 455.00 | 449 118.00 | | 187 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 749.00 | 2 667 404.00 | | 272 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 856 720.00 | 10 926 449.00 | | 7 856 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 802 471.00 | 15 945 520.00 | | 12 802 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 532 661.00 | 7 213 994.00 | | 6 532 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 93.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 500.00 | | 963 500.00 | 963 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 500.00 | | 963 500.00 | 963 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 274.00 | 33 274.00 | | 71 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 274.00 | 33 274.00 | | 71 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 274.00 | 33 274.00 | | 71 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 925.00 | 569 188.00 | | 1 051 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 777.00 | 729 563.00 | | 1 371 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 851.00 | -160 376.00 | | -319 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 532 752.00 | | 3 744 554.00 | 8 532 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 483 024.00 | 8 794 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 483 024.00 | 8 719 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 458 252.00 | | 3 744 554.00 | 8 458 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 037.00 | 585 147.00 | | 276 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 037.00 | 585 147.00 | | 276 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 235.00 | 167 235.00 | | 167 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 455.00 | 187 455.00 | | 187 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 749.00 | 272 749.00 | | 272 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
UX Autres créances clients | 484 544.00 | 484 544.00 | | 484 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 213 994.00 | 681 333.00 | 2 812 242.00 | 7 213 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 078.00 | | | 507 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 706.00 | 145 706.00 | | 145 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 111.00 | 647 611.00 | 44 500.00 | 692 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 856 720.00 | 1 324 059.00 | 2 812 242.00 | 7 856 720.00 |