| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 91.00 | 1 909.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 938.00 | 8 032.00 | 8 907.00 | 16 938.00 |
040 Immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 978.00 | 8 123.00 | 13 856.00 | 21 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
084 Disponibilités | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
110 Total général Actif | 61 284.00 | 8 123.00 | 53 161.00 | 61 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 756.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
230 Autres produits | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
252 Charges sociales | 42.00 | | | 42.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 111.00 | | | 2 111.00 |