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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 836.00 | | 1 433 836.00 | 1 433 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BZ Autres créances | 144 712.00 | | 144 712.00 | 144 712.00 |
CF Disponibilités | 104 429.00 | | 104 429.00 | 104 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 734.00 | | 266 734.00 | 266 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 570.00 | | 1 700 570.00 | 1 700 570.00 |
CU Autres participations | 1 433 836.00 | | 1 433 836.00 | 1 433 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 119.00 | 22 991.00 | | 24 119.00 |
DG Autres réserves | 458 269.00 | 436 840.00 | | 458 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 621.00 | 22 557.00 | | 398 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 010.00 | 782 388.00 | | 1 181 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 789.00 | 735 015.00 | | 436 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 157 785.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 33 323.00 | | 10 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 605.00 | 33 915.00 | | 71 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 560.00 | 960 039.00 | | 519 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 570.00 | 1 742 428.00 | | 1 700 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 835.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 6 079.00 | | 8 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 098.00 | 254 750.00 | | 651 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 477.00 | 232 193.00 | | 252 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 621.00 | 22 557.00 | | 398 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 837.00 | | | 1 433 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 837.00 | | | 1 433 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
UX Autres créances clients | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VC Groupe et associés | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 790.00 | 136 994.00 | 299 796.00 | 436 790.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 225.00 | | | 298 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 305.00 | 162 305.00 | | 162 305.00 |
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 560.00 | 219 765.00 | 299 796.00 | 519 560.00 |