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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 773.00 | 1 000.00 | 105 773.00 | 106 773.00 |
BZ Autres créances | 109 984.00 | | 109 984.00 | 109 984.00 |
CF Disponibilités | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 059.00 | | 119 059.00 | 119 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 832.00 | 1 000.00 | 224 832.00 | 225 832.00 |
CU Autres participations | 105 704.00 | | 105 704.00 | 105 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 690.00 | 10 186.00 | | 29 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884.00 | 19 504.00 | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 58 574.00 | 51 690.00 | | 58 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 568.00 | 73 016.00 | | 157 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | 6 000.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 323.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 258.00 | 80 339.00 | | 166 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 832.00 | 132 029.00 | | 224 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 877.00 | 80 339.00 | | 39 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035.00 | 22 208.00 | | 10 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151.00 | 2 704.00 | | 3 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 884.00 | 19 504.00 | | 6 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 773.00 | | | 105 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685.00 | 315.00 | | 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | 315.00 | | 685.00 |