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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575.00 | 1 043.00 | 1 532.00 | 2 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 575.00 | 1 043.00 | 651 532.00 | 652 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CF Disponibilités | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 244.00 | 1 043.00 | 769 201.00 | 770 244.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 684.00 | | | -13 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | -13 684.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | -9 636.00 | -12 684.00 | | -9 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 897.00 | 379 299.00 | | 321 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 445.00 | 286 668.00 | | 396 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 249.00 | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 838.00 | 666 215.00 | | 778 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 201.00 | 653 531.00 | | 769 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 358.00 | | 1 216.00 | 651 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | | 1 216.00 | 1 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 590.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 590.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 897.00 | 58 398.00 | 247 415.00 | 321 897.00 |
VI Groupe et associés | 246 445.00 | 246 445.00 | | 246 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 838.00 | 365 339.00 | 247 415.00 | 778 838.00 |