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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 64.00 | 353.00 | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 300.00 | 1 034.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 750.00 | 363.00 | 26 387.00 | 26 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 090.00 | 363.00 | 76 726.00 | 77 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 503.00 | | | -18 503.00 |
DL TOTAL (I) | -6 503.00 | | | -6 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 656.00 | 5 909.00 | 18 747.00 | 24 656.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 367.00 | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 229.00 | 64 482.00 | 18 747.00 | 83 229.00 |