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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CF Disponibilités | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 684.00 | | 61 684.00 | 61 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 684.00 | | 2 001 684.00 | 2 001 684.00 |
CU Autres participations | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 665 792.00 | 320 520.00 | | 665 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 043.00 | 445 272.00 | | 313 043.00 |
DL TOTAL (I) | 979 935.00 | 766 892.00 | | 979 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 430.00 | 1 093 163.00 | | 878 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 327.00 | 372 969.00 | | 84 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 770.00 | | 8 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 212.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 749.00 | 1 510 114.00 | | 1 021 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 684.00 | 2 277 006.00 | | 2 001 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 014.00 | 720 228.00 | | 363 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 910.00 | -10 051.00 | | -4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 795.00 | 459 148.00 | | 330 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 752.00 | 13 876.00 | | 17 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 043.00 | 445 272.00 | | 313 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 408.00 | 215 673.00 | 658 735.00 | 874 408.00 |
VI Groupe et associés | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 749.00 | | | 213 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 749.00 | 363 014.00 | 658 735.00 | 1 021 749.00 |