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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 599.00 | 1 599.00 | 10 000.00 | 11 599.00 |
BT Marchandises | 83 256.00 | | 83 256.00 | 83 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CF Disponibilités | 232 224.00 | | 232 224.00 | 232 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 172.00 | | 340 172.00 | 340 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 771.00 | 1 599.00 | 350 172.00 | 351 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 048.00 | -18 971.00 | | 4 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 553.00 | 23 768.00 | | 118 553.00 |
DL TOTAL (I) | 130 851.00 | 12 298.00 | | 130 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 039.00 | 93 387.00 | | 140 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 165.00 | 32 755.00 | | 79 165.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 139.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 321.00 | 126 281.00 | | 219 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 172.00 | 138 578.00 | | 350 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 321.00 | 126 281.00 | | 219 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 660.00 | | 2 055 660.00 | 2 055 660.00 |
FG Production vendue services | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 588.00 | | 2 060 588.00 | 2 060 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | 1 002.00 | | 5 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | 1 002.00 | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 6 592.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 6 592.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | -5 590.00 | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 292.00 | 782.00 | | 39 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 779.00 | 1 524 664.00 | | 2 071 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 227.00 | 1 500 895.00 | | 1 953 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 553.00 | 23 768.00 | | 118 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | 219.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 219.00 | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 039.00 | 140 039.00 | | 140 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 692.00 | 24 692.00 | 10 000.00 | 34 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 321.00 | 219 321.00 | | 219 321.00 |