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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 4 944.00 | 5 841.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 836.00 | 40 907.00 | 2 929.00 | 43 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 251.00 | 47 399.00 | 357 852.00 | 405 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BT Marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
CF Disponibilités | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 052.00 | | 117 052.00 | 117 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 304.00 | 47 399.00 | 474 904.00 | 522 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 748.00 | 150 758.00 | | 150 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 885.00 | 24 589.00 | | 39 885.00 |
DL TOTAL (I) | 201 633.00 | 186 348.00 | | 201 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 920.00 | 215 857.00 | | 156 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 197.00 | 67 146.00 | | 14 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 495.00 | 58 943.00 | | 52 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 098.00 | 42 910.00 | | 29 098.00 |
EA Autres dettes | 20 563.00 | 22 063.00 | | 20 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 272.00 | 406 919.00 | | 273 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 904.00 | 593 266.00 | | 474 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 740.00 | 160 859.00 | | 161 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 336.00 | | 6 915.00 | 398 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 704.00 | | 6 466.00 | 49 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 632.00 | | 450.00 | 18 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 427.00 | 8 972.00 | | 38 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | 8 972.00 | | 38 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VC Groupe et associés | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 920.00 | 59 585.00 | 97 335.00 | 156 920.00 |
VI Groupe et associés | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 192.00 | 33 510.00 | 66 682.00 | 100 192.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 272.00 | 161 740.00 | 111 532.00 | 273 272.00 |