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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BZ Autres créances | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 737.00 | | 173 737.00 | 173 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 737.00 | | 910 737.00 | 910 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 644.00 | 378 140.00 | | 489 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 141.00 | 111 505.00 | | 77 141.00 |
DL TOTAL (I) | 676 786.00 | 599 644.00 | | 676 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 206.00 | 188 465.00 | | 126 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 1 600.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 8 522.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 405.00 | 108 671.00 | | 100 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 952.00 | 307 259.00 | | 233 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 737.00 | 906 903.00 | | 910 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 268.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 4 905.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 652.00 | 581 033.00 | | 647 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 511.00 | 469 529.00 | | 570 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 141.00 | 111 504.00 | | 77 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 206.00 | 62 820.00 | 63 385.00 | 126 206.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 952.00 | 170 566.00 | 63 385.00 | 233 952.00 |