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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 821.00 | 942.00 | 20 879.00 | 21 821.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 321.00 | 942.00 | 25 379.00 | 26 321.00 |
BT Marchandises | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CF Disponibilités | 89 270.00 | | 89 270.00 | 89 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 767.00 | | 150 767.00 | 150 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 087.00 | 942.00 | 176 145.00 | 177 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 929.00 | 41 978.00 | | 3 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 834.00 | 14 950.00 | | 14 834.00 |
DL TOTAL (I) | 47 963.00 | 59 129.00 | | 47 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 136.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 14 835.00 | | 13 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 061.00 | 16 817.00 | | 26 061.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 1 848.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 183.00 | 33 636.00 | | 128 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 145.00 | 92 765.00 | | 176 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 183.00 | 33 636.00 | | 43 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 189.00 | | 88 189.00 | 88 189.00 |
FG Production vendue services | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 889.00 | | 148 889.00 | 148 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 455.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 455.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -455.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 550.00 | 348 015.00 | | 195 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 717.00 | 333 065.00 | | 180 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 834.00 | 14 950.00 | | 14 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | 18 279.00 | | 4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 346.00 | | 21 821.00 | 23 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 846.00 | 26 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 846.00 | 21 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 846.00 | | 21 821.00 | 18 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VB T. V. A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VP Divers | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VW T.V.A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 183.00 | 43 183.00 | 85 000.00 | 128 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 14.00 | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 058.00 | | |
ST Autres comptes | 40 013.00 | 80 774.00 | | 40 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 527.00 | 14 785.00 | | 3 527.00 |
YT Sous‐traitance | 44 413.00 | 229 257.00 | | 44 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 535.00 | 14.00 | | 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 382.00 | 47 066.00 | | 16 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 060.00 | 23 539.00 | | 19 060.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 953.00 | 326 874.00 | | 87 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |