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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 1 994.00 | 8 006.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 824.00 | 33 021.00 | 136 802.00 | 169 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 442.00 | 9 760.00 | 7 682.00 | 17 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 979 194.00 | 44 776.00 | 7 934 418.00 | 7 979 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 560.00 | | 836 560.00 | 836 560.00 |
BZ Autres créances | 4 587 023.00 | | 4 587 023.00 | 4 587 023.00 |
CF Disponibilités | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 867.00 | | 5 531 867.00 | 5 531 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 718 567.00 | 44 776.00 | 13 673 790.00 | 13 718 567.00 |
CU Autres participations | 7 758 096.00 | | 7 758 096.00 | 7 758 096.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 207 505.00 | | 207 505.00 | 207 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 904 628.00 | | | 1 904 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DK Provisions réglementées | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 073.00 | | | 2 059 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 521 510.00 | | | 10 521 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 113.00 | | | 93 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 481.00 | | | 994 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 614 717.00 | | | 11 614 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 673 790.00 | | | 13 673 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 719.00 | 211 551.00 | 2 262 270.00 | 2 050 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 719.00 | 211 551.00 | 2 262 270.00 | 2 050 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 462.00 | | | -52 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 309.00 | | | 2 324 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 513.00 | | | 2 312 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 996 638.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 935.00 | 7 758 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 444.00 | 7 979 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 41 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 430.00 | 35 855.00 | 509.00 | 9 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 994.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 430.00 | 839.00 | 509.00 | 9 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 919.00 | 431 919.00 | | 431 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 711.00 | 424 711.00 | | 424 711.00 |
UX Autres créances clients | 836 560.00 | | | 836 560.00 |
VB T. V. A. | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VC Groupe et associés | 4 566 955.00 | | | 4 566 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 521 510.00 | 955 129.00 | 5 922 213.00 | 10 521 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100 000.00 | | | 11 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 490.00 | | | 578 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 113.00 | 5 439 113.00 | | 5 439 113.00 |
VW T.V.A. | 130 483.00 | 130 483.00 | | 130 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 614 717.00 | 2 048 336.00 | 5 922 213.00 | 11 614 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |