| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 742.00 | 379.00 | 363.00 | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 877.00 | 15 588.00 | 5 289.00 | 20 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 595.00 | 1 266.00 | 2 329.00 | 3 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 919.00 | 17 233.00 | 80 686.00 | 97 919.00 |
BT Marchandises | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 544.00 | 17 233.00 | 108 311.00 | 125 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 790.00 | 742.00 | | 6 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 891.00 | 6 048.00 | | 15 891.00 |
DL TOTAL (I) | 33 682.00 | 17 790.00 | | 33 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 371.00 | 63 019.00 | | 53 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 5 915.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 7 728.00 | | 12 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 218.00 | 8 002.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 629.00 | 84 664.00 | | 74 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 311.00 | 102 454.00 | | 108 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 405.00 | 34 483.00 | | 34 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 022.00 | | 3 897.00 | 94 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 317.00 | | 3 897.00 | 21 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 325.00 | 6 908.00 | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 325.00 | 6 908.00 | | 10 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 330.00 | 13 105.00 | 40 224.00 | 53 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 629.00 | 34 405.00 | 40 224.00 | 74 629.00 |