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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 2 714.00 | 3 807.00 | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 977.00 | 360 495.00 | 317 481.00 | 677 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 404.00 | 103 871.00 | 5 533.00 | 109 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 902.00 | 467 080.00 | 356 822.00 | 823 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 531.00 | 147 614.00 | 201 917.00 | 349 531.00 |
BZ Autres créances | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 749 848.00 | | 749 848.00 | 749 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 231.00 | 147 614.00 | 999 617.00 | 1 147 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 133.00 | 614 694.00 | 1 356 439.00 | 1 971 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 219.00 | 312 736.00 | | 394 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 307.00 | 107 483.00 | | 139 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 055.00 | | | 91 055.00 |
DL TOTAL (I) | 734 580.00 | 530 219.00 | | 734 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 819.00 | 57 551.00 | | 122 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 930.00 | 231 175.00 | | 251 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 47 821.00 | | 27 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 574.00 | 240 823.00 | | 216 574.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 5 212.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 859.00 | 582 582.00 | | 621 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 439.00 | 1 112 800.00 | | 1 356 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 701.00 | 545 562.00 | | 539 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 476.00 | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 087.00 | | 295 078.00 | 794 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 263.00 | 823 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 36 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 743.00 | 787 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 522.00 | | 2 520.00 | 36 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 566.00 | | 292 558.00 | 757 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 668.00 | 13 080.00 | 3 133.00 | 137 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 668.00 | 13 080.00 | 3 133.00 | 137 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 668.00 | 13 080.00 | 3 133.00 | 137 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 080.00 | 3 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 176 942.00 | 176 942.00 | | 176 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 589.00 | 172 589.00 | | 172 589.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 226.00 | 40 068.00 | 82 159.00 | 122 226.00 |
VI Groupe et associés | 251 930.00 | 251 930.00 | | 251 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 667.00 | 356 667.00 | | 356 667.00 |
VW T.V.A. | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 859.00 | 539 701.00 | 82 159.00 | 621 859.00 |