| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571.00 | 1 326.00 | 3 245.00 | 4 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631.00 | 1 326.00 | 3 305.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
BZ Autres créances | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CF Disponibilités | 86 840.00 | | 86 840.00 | 86 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 339.00 | | 170 339.00 | 170 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 970.00 | 1 326.00 | 173 644.00 | 174 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 66 535.00 | | |
DH Report à nouveau | -829.00 | | | -829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 674.00 | -67 364.00 | | 6 674.00 |
DL TOTAL (I) | 14 645.00 | 7 971.00 | | 14 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 321.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 5 521.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 570.00 | 86 839.00 | | 155 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 999.00 | 92 681.00 | | 158 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 644.00 | 100 652.00 | | 173 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 92 681.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 073.00 | | 396 073.00 | 396 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 073.00 | | 396 073.00 | 396 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 427.00 | 6 417.00 | | 6 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | 6 417.00 | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 1 137.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 137.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | 5 280.00 | | 6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 431.00 | 469 700.00 | | 469 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 757.00 | 537 064.00 | | 462 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 674.00 | -67 364.00 | | 6 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499.00 | | 2 132.00 | 2 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | | 2 132.00 | 2 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 906.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 906.00 | | 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
VW T.V.A. | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 999.00 | 158 999.00 | | 158 999.00 |