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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 553.00 | 87 146.00 | 3 407.00 | 90 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 162.00 | 66 025.00 | 34 137.00 | 100 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 001.00 | 153 171.00 | 217 830.00 | 371 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BT Marchandises | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BZ Autres créances | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
CF Disponibilités | 202 064.00 | | 202 064.00 | 202 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 712.00 | | 256 712.00 | 256 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 714.00 | 153 171.00 | 474 542.00 | 627 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 394.00 | -21 948.00 | | 112 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 223.00 | 134 342.00 | | 46 223.00 |
DL TOTAL (I) | 161 116.00 | 114 894.00 | | 161 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 535.00 | 101 660.00 | | 72 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | 1 867.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 56 491.00 | | 57 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 123.00 | 86 935.00 | | 55 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 426.00 | 372 802.00 | | 313 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 542.00 | 487 696.00 | | 474 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 421.00 | | 14 580.00 | 356 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 144.00 | | 14 571.00 | 176 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | 9.00 | 10 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 247.00 | 31 924.00 | | 121 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 247.00 | 31 924.00 | | 121 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 535.00 | 29 618.00 | 42 917.00 | 72 535.00 |
VI Groupe et associés | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 838.00 | 43 552.00 | 10 286.00 | 53 838.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 384.00 | 268 467.00 | 42 917.00 | 311 384.00 |