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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 158.00 | | 483 158.00 | 483 158.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 249.00 | | 487 249.00 | 487 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 483 143.00 | | 483 143.00 | 483 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
DH Report à nouveau | | -17 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 291.00 | 58 546.00 | | 59 291.00 |
DK Provisions réglementées | 8 487.00 | 5 107.00 | | 8 487.00 |
DL TOTAL (I) | 109 666.00 | 46 995.00 | | 109 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 931.00 | 329 697.00 | | 275 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 652.00 | 108 633.00 | | 101 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 583.00 | 438 330.00 | | 377 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 249.00 | 485 325.00 | | 487 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | -3 380.00 | | -3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 248.00 | 70 400.00 | | 70 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957.00 | 11 854.00 | | 10 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 291.00 | 58 546.00 | | 59 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 483 158.00 | | | 483 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 158.00 | | | 483 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 107.00 | 3 380.00 | | 5 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 107.00 | 3 380.00 | | 5 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 652.00 | 101 652.00 | | 101 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 931.00 | 54 234.00 | 221 697.00 | 275 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 583.00 | 155 886.00 | 221 697.00 | 377 583.00 |