| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 270.00 | 9 504.00 | 7 766.00 | 17 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 385.00 | 18 447.00 | 17 938.00 | 36 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 218.00 | 27 951.00 | 30 268.00 | 58 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BP En cours de production de services | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
BZ Autres créances | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CF Disponibilités | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 936.00 | | 161 936.00 | 161 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 154.00 | 27 951.00 | 192 203.00 | 220 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 995.00 | -34 527.00 | | 12 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 093.00 | 47 522.00 | | -15 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402.00 | 18 495.00 | | 3 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 782.00 | 12 276.00 | | 47 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 338.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 336.00 | 78 995.00 | | 54 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 887.00 | 31 356.00 | | 19 887.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 10.00 | | 2 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 500.00 | 29 525.00 | | 63 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 801.00 | 153 500.00 | | 188 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 203.00 | 171 995.00 | | 192 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 136.00 | 153 500.00 | | 154 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 986.00 | 6 004.00 | 688 990.00 | 682 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 986.00 | 6 004.00 | 688 990.00 | 682 986.00 |
FM Production stockée | | | 41 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 710.00 | -1 580.00 | | 18 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 663.00 | 11 713.00 | | -2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 911.00 | 1 262 962.00 | | 749 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 004.00 | 1 215 440.00 | | 765 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 093.00 | 47 522.00 | | -15 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 155.00 | | 64.00 | 58 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 64.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 911.00 | 11 040.00 | | 16 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 3 454.00 | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | 7 586.00 | | 10 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VC Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 758.00 | 13 093.00 | 34 665.00 | 47 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 572.00 | 60 008.00 | 4 564.00 | 64 572.00 |
VW T.V.A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 801.00 | 154 136.00 | 34 665.00 | 188 801.00 |