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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 078.00 | 2 422.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 926.00 | 38 152.00 | 12 774.00 | 50 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 239.00 | 3 643.00 | 1 596.00 | 5 239.00 |
BF Prêts | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 177.00 | 42 873.00 | 26 304.00 | 69 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 461.00 | 68 603.00 | 287 858.00 | 356 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 408.00 | 2 568.00 | 769 841.00 | 772 408.00 |
BZ Autres créances | 160 749.00 | | 160 749.00 | 160 749.00 |
CF Disponibilités | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 133.00 | 71 171.00 | 1 293 962.00 | 1 365 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 310.00 | 114 044.00 | 1 320 266.00 | 1 434 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | -74 578.00 | | | -74 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 465.00 | -74 578.00 | | 19 465.00 |
DL TOTAL (I) | 149 619.00 | 130 154.00 | | 149 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 436.00 | 162 438.00 | | 93 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 515.00 | 1 654.00 | | 26 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 306.00 | 239 924.00 | | 464 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 477.00 | 204 141.00 | | 170 477.00 |
EA Autres dettes | 337 104.00 | 114 887.00 | | 337 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 648.00 | 723 044.00 | | 1 170 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 266.00 | 853 198.00 | | 1 320 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 243.00 | 93 436.00 | | 1 024 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 035.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 541.00 | | 8 636.00 | 60 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 161.00 | | 1 505.00 | 58 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 7 131.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 056.00 | 11 816.00 | | 31 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 056.00 | 11 816.00 | | 31 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 306.00 | 464 306.00 | | 464 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 477.00 | 170 477.00 | | 170 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 578.00 | 363 578.00 | | 363 578.00 |
UP Prêts | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 772 408.00 | 772 408.00 | | 772 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 436.00 | 25 840.00 | 67 596.00 | 93 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 749.00 | 160 749.00 | | 160 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 470.00 | 937 959.00 | 9 511.00 | 947 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 839.00 | 1 024 243.00 | 67 596.00 | 1 091 839.00 |